Likviditetsstyring og rullende forecast
Likviditet er virksomhedens bevægelsesfrihed. Vi etablerer rullende cash forecast og systematisk arbejdskapitalanalyse, så likviditet styres proaktivt – ikke reaktivt.
Hvad omfatter ydelsen?
- Rullende cash forecast
- Likviditetsbudget
- Analyse af debitorer og kreditorer
- Arbejdskapitaloptimering
- Scenarie- og sensitivitetsanalyser
Fokus er fremadrettet planlægning og styring.
Hvornår er ydelsen relevant?
- Likviditeten svinger
- Vækst skaber kapitalbehov
- Banken efterspørger forecast
- Ledelsen mangler overblik over fremtidig cash position
Hvad opnår virksomheden?
- Forudsigelig likviditet
- Reduceret finansiel risiko
- Aktiv kapitalstyring
- Styrket dialog med banker og investorer
Likviditetsstyring er en disciplin – ikke en statusopgørelse.